博道中证全指指数增强C (025021.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.85% (1255 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强(025020) |
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博道中证全指指数增强C(025021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-01 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-12 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-13 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |