博道中证全指指数增强C(025021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-10-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-09-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-14 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-09-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-02 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-31 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |