博道中证全指指数增强C(025021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-17 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-10 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-06 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-03 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-01 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-23 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-17 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-16 | 1.2093元 | 1.2093元 |