博道中证全指指数增强C (025021.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模6.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1007元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (1894 / 6373)
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博道中证全指指数增强C(025021) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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博道中证全指指数增强C.(025021) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博道中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.25元	6.80亿	5.43亿元	--
2026-03-31	1.03元	8.32亿	8.07亿元	--
2025-12-31	1.04元	11.51亿	11.07亿元	--