博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1055元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率14.97倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (1789 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-10-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-09-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-09-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-09-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-01 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |