博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0807元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (2885 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-25 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |