博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1636 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证全指指数增强A(025020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-25 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |