博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2344元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.95% (1192 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-25 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-02 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-26 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-12 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |