博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-06) 基金经理杨梦成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2693 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-14 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-10-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |