博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2935 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-26 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-25 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-17 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-15 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-02 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-26 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |