博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-06) 基金经理杨梦成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2693 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.24亿 | 88.53% |
| (其中) 股票 | 12.24亿 | 88.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.10万 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 8.10万 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 11.39% |
| 4 | 其他资产 | 107.32万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.35亿 | 60.38% |
| 金融业 | 1.41亿 | 10.22% |
| 采矿业 | 6,927.25万 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,997.27万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,428.31万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,983.62万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,622.75万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 931.92万 | 0.67% |
| 建筑业 | 425.97万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 372.23万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 255.43万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 211.25万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94.18万 | 0.07% |
| 房地产业 | 46.65万 | 0.03% |
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