博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1636 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.31亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 7.31亿 | 91.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,019.32万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 4,019.32万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,216.87万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 732.92万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.64亿 | 70.48% |
| 金融业 | 6,467.87万 | 8.08% |
| 采矿业 | 2,587.40万 | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,979.50万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 930.69万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 848.30万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 724.76万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 711.35万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 689.89万 | 0.86% |
| 建筑业 | 642.93万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 431.35万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.74万 | 0.05% |
| 房地产业 | 32.69万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 8.61万 | 0.01% |
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