博道中证全指指数增强A (025020.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.34% (1574 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强C |
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博道中证全指指数增强A(025020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.97亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 8.97亿 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,057.91万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 5,057.91万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,927.80万 | 2.99% |
| 4 | 其他资产 | 173.23万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.89亿 | 60.20% |
| 金融业 | 9,078.10万 | 9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,362.68万 | 5.48% |
| 采矿业 | 4,788.68万 | 4.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,626.58万 | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,285.90万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415.04万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 1,287.80万 | 1.32% |
| 建筑业 | 549.90万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 535.87万 | 0.55% |
| 住宿和餐饮业 | 458.59万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 372.81万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337.91万 | 0.35% |
| 房地产业 | 44.58万 | 0.05% |
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