景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A (025015.jj ) 申	基金经理江虹基金类型FOF成立日期2025-09-05总资产规模1.88亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-05-06) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (1082 / 1443)
相关基金:	主从基金: 景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C
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景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-27	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-25	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常赎回及转换转出业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-25	关于景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加部分销售机构申购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-25	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-28	关于景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-22	关于景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-15	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增南京银行为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-13	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增广源达信为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-12	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增中国光大银行为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-11	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增腾安基金和挖财基金为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-08	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增交通银行等多家公司为销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-29	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-29	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-29	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-29	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-29	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-29	景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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