估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A
(025015.jj )
申
基金经理
江虹
薛显志
基金类型
FOF
成立日期
2025-09-05
总资产规模
1.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0137
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
27.49%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(968 / 1647)
相关基金:
主从基金:
景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A.(025015) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1.34亿
1.32亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.88亿
1.85亿
元
--
2025-12-31
--
2.90亿
2.88亿
元
--
2025-08-27
--
--
3.14亿
元
--