景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |