景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |