景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-10-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-10-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-10-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-10-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |