景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,959.08万 | 4.24% |
| (其中) 股票 | 2,959.08万 | 4.24% | |
| 2 | 基金投资 | 5.80亿 | 83.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,859.69万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 2,859.69万 | 4.10% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 4.30% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,959.83万 | 2.81% |
| 6 | 其他资产 | 1,017.92万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,063.22万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.95万 | 0.23% |
| 建筑业 | 128.56万 | 0.18% |
| 采矿业 | 95.05万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 69.01万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.29万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.29万 | 0.06% |
| 金融业 | 43.38万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 材料 | 121.11万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 78.70万 | 0.11% |
| 能源 | 52.95万 | 0.08% |
| 金融 | 47.57万 | 0.07% |
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