景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,877.93万 | 1.93% |
| (其中) 股票 | 1,877.93万 | 1.93% | |
| 2 | 基金投资 | 7.94亿 | 81.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,312.32万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 4,312.32万 | 4.43% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 6.16% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,416.89万 | 3.51% |
| 6 | 其他资产 | 2,404.30万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,110.07万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 90.96万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.26万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.21万 | 0.05% |
| 建筑业 | 47.47万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 材料 | 231.12万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 99.45万 | 0.10% |
| 能源 | 74.17万 | 0.08% |
| 金融 | 39.64万 | 0.04% |
| 非必需消费品 | 26.99万 | 0.03% |
| 工业 | 24.61万 | 0.03% |
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