景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A (025015.jj ) 申	基金经理江虹基金类型FOF成立日期2025-09-05总资产规模1.88亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-12) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (1086 / 1451)
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景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A(025015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	49.37万元	0.55%	48.32万元	0.10%