国泰君安中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-31) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1634 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰君安中证500指数增强C |
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国泰君安中证500指数增强Y(025007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2025-12-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-24 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-19 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-15 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-04 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-02 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-12-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-27 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-11-19 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-17 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-11-14 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-12 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-11-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-11-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-11-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-03 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-10-31 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-10-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-10-29 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2025-10-28 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-10-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-23 | 1.2639元 | 1.2639元 |