国泰海通中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4590元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (704 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强(014155) 、国泰君安中证500指数增强C |
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国泰海通中证500指数增强Y(025007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-10 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-08 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-05 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-04 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-02 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-06-01 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-05-22 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-21 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-20 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-19 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-18 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-15 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-14 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-11 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-07 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-06 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-30 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-29 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-28 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-04-27 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-24 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-23 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-22 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-21 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-17 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-15 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-14 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-13 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-09 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-08 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-07 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-01 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-31 | 1.3805元 | 1.3805元 |