国泰君安中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-31) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1634 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰君安中证500指数增强C |
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国泰君安中证500指数增强Y(025007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.82亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 32.82亿 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.96亿 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,419.94万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.98亿 | 52.70% |
| 金融业 | 2.57亿 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86亿 | 5.17% |
| 采矿业 | 7,924.01万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,756.65万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,420.51万 | 2.06% |
| 批发和零售业 | 3,399.20万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,711.02万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,937.64万 | 0.54% |
| 建筑业 | 898.55万 | 0.25% |
| 房地产业 | 811.91万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 579.02万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 395.63万 | 0.11% |
| 教育 | 121.05万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 24.85万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.18万 | 0.004% |
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