国泰海通中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2392元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (1846 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰海通中证500指数增强C |
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国泰海通中证500指数增强Y(025007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-10-15 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-10-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-10-13 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-10-12 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-10-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-10-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-30 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-29 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-09-28 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-09-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-09-22 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-09-21 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-09-18 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-09-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-16 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-09-15 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-09-14 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-09-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-10 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-09-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-09-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-09-07 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-09-04 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-09-03 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-09-02 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-09-01 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-31 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-28 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-26 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-25 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-08-24 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-21 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-08-20 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-18 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-08-17 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-08-14 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-13 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-12 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-08-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-08-10 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-06 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-08-04 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-31 | 1.3369元 | 1.3369元 |