国泰海通中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5318元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率34.96% (628 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强(014155) 、国泰君安中证500指数增强C |
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国泰海通中证500指数增强Y(025007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-09 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-08 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-07 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-06 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-03 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-02 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-01 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-30 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-29 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-26 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-25 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-24 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-06-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-18 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-17 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-06-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-11 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-10 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-08 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-05 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-04 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-03 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-02 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-06-01 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-05-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-05-22 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-21 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-20 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-19 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-18 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-15 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-14 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-11 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-07 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-06 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-30 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-29 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-28 | 1.4943元 | 1.4943元 |