国泰君安中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-31) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1634 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰君安中证500指数增强C |
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国泰君安中证500指数增强Y(025007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,111.40万元 | 1.00% | 166.71万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,870.55万元 | 1.00% | 280.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 965.91万元 | 1.00% | 144.89万元 | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |