国泰君安中证500指数增强Y (025007.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3055元 (2025-12-31) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1634 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰君安中证500指数增强C |
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国泰君安中证500指数增强Y(025007) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |