交银产业臻选混合(025002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-02 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-21 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-12 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-06 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-30 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-29 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-27 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-04-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-13 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-08 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-07 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-03 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-02 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-01 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-31 | 0.8395元 | 0.8395元 |