交银产业臻选混合(025002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-20 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-13 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-09 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-08 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-07 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-03 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-02 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-01 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-31 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-03-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-26 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-03-23 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-03-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-03-18 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-12 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-11 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-09 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-06 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-04 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-02 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-02-27 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-02-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-04 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |