交银产业臻选混合 (025002.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05基金净值0.9951元 (2026-01-19) 基金经理朱维缜成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7618 / 8981) |
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交银产业臻选混合(025002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-05 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-31 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-22 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-19 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-15 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-01 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-11-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-11-19 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-11-13 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-07 | 0.9703元 | 0.9703元 |