交银产业臻选混合(025002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-22 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-06 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-08 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-05 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-02 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-21 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |