交银产业臻选混合 (025002.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理朱维缜基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模11.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8963元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (8946 / 9107)
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交银产业臻选混合(025002) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银产业臻选混合.(025002) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银产业臻选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.84元	11.43亿	13.62亿元	--
2025-12-31	0.96元	15.05亿	15.76亿元	--
2025-09-01	--	--	17.17亿元	--