交银产业臻选混合 (025002.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理朱维缜基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模11.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9120元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率32.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (8858 / 9086)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银产业臻选混合(025002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

交银产业臻选混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	652.72万元	1.20%	108.79万元	0.20%