交银产业臻选混合 (025002.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理朱维缜基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模11.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9557元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率32.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (8306 / 9237)
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交银产业臻选混合(025002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-12

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数据起始于2020年。

交银产业臻选混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-12	--	1.20%	--	0.20%
2025-12-31	652.72万元	1.20%	108.79万元	0.20%