中航祥泰6个月封闭债券发起C (024999.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9893元 (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰6个月封闭债券发起(017286) |
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中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中航祥泰6个月封闭债券发起 | |
| 基金主代码 | 017286 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-29 | |
| 总份额 | 2,051.98万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略（二）债券投资策略（1）组合久期配置策略（2）杠杆投资策略（3）利率类品种投资策略（4）信用债投资策略（5）可转换债券、可交换债券投资策略（6）证券公司短期公司债券投资策略（7）国债期货交易策略（三）股票投资策略（1）自上而下的行业配置（2）个股投资策略（3）港股通股票投资策略（4）存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 长沙银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 中航祥泰6个月封闭债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017286 | 024999 |
| 子基金份额 | 2,051.43万 份 (2026-03-31) | 5,502.00 份 (2026-03-31) |