中航祥泰债券发起C (024999.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7330 / 7403) |
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中航祥泰债券发起C(024999) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-06-27 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-06-27 | 中航祥泰债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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