中航祥泰6个月封闭债券发起C (024999.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-06-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰6个月封闭债券发起(017286) |
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中航祥泰6个月封闭债券发起C(024999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |