中航祥泰债券发起C (024999.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7330 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰债券发起(017286) |
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中航祥泰债券发起C(024999) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | -0.08% | -0.33% | 0.03% | -0.82% | -0.81% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.85% |