中航祥泰债券发起C (024999.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7330 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰债券发起(017286) |
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中航祥泰债券发起C(024999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |