前海开源兴和债券A(024997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |