前海开源兴和债券A (024997.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2026-03-13总资产规模102.37万元 (2026-06-30) 基金净值1.0049元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6999 / 7439)
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前海开源兴和债券A(024997) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源兴和债券A.(024997) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源兴和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	102.37万	102.75万元	--
2026-03-10	--	--	166.71万元	--