前海开源兴和债券A(024997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,381.19万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 1,381.19万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,894.21万 | 82.62% |
| (其中) 债券 | 6,894.21万 | 82.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.95万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 19.34万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 355.71万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340.27万 | 4.08% |
| 金融业 | 279.66万 | 3.35% |
| 采矿业 | 206.33万 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.32万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.95万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.39%) |
|---|---|---|
| 材料 | 43.06万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 27.03万 | 0.32% |
| 科技 | 22.18万 | 0.27% |
| 通讯 | 18.67万 | 0.22% |
| 工业 | 5.02万 | 0.06% |
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