前海开源兴和债券(024997)(024997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |