前海开源兴和债券(024997)(024997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |