华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1853元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率118.53% (14 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710) |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-21 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-20 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-05-19 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-18 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-15 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-14 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-05-13 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-12 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-11 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-05-08 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-05-07 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-30 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-27 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-20 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-17 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-15 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-14 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-10 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-08 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-02 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-01 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-19 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-16 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-11 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |