华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2627元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率2.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率108.65% (4 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.89亿 | 90.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,060.67万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 4,674.52万 | 4.26% |
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