华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2627元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-05) 持仓换手率2.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率108.65% (4 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-09-10 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-09-09 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-09-08 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-09-07 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-09-04 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-09-03 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-09-02 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-09-01 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-08-31 | 2.5181元 | 2.5181元 |
| 2026-08-28 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-08-27 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-08-26 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-08-25 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-08-24 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-08-21 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-08-20 | 2.5419元 | 2.5419元 |
| 2026-08-19 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-08-18 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2026-08-17 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2026-08-14 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-08-13 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-08-12 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2026-08-11 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-08-10 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2026-08-07 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-08-06 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-08-05 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-08-04 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-08-03 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-07-31 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-07-30 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-07-29 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-07-28 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-07-27 | 2.5994元 | 2.5994元 |
| 2026-07-24 | 2.4988元 | 2.4988元 |
| 2026-07-23 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-07-22 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-07-21 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-07-20 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-07-17 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-07-16 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-07-15 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-07-14 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-07-13 | 2.9507元 | 2.9507元 |
| 2026-07-10 | 3.0496元 | 3.0496元 |
| 2026-07-09 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-07-08 | 3.0225元 | 3.0225元 |
| 2026-07-07 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-07-06 | 2.8828元 | 2.8828元 |