华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8025元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率180.25% (5 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710) |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-06-23 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-06-22 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-06-18 | 2.6029元 | 2.6029元 |
| 2026-06-17 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-06-16 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-06-15 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-06-12 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-11 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-10 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-06-09 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-06-08 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-05 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-06-04 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-03 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-02 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-01 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-29 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-05-28 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-05-27 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-05-26 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-25 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-22 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-05-21 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-05-20 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-05-19 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-18 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-15 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-14 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-05-13 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-12 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-11 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-05-08 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-05-07 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-06 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-30 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-27 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-20 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-17 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-15 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-14 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-10 | 1.5164元 | 1.5164元 |