华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5739元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率57.39% (158 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-23 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-04-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-20 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-17 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-15 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-14 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-10 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-08 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-03 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-02 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-01 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-31 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-30 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-19 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-16 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-11 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-09 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-06 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-05 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-03-04 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-03 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-03-02 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-27 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-02-26 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-25 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-02-24 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-02-13 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-02-12 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-02-11 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-02-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-02-09 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-02-06 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-02-05 | 1.5268元 | 1.5268元 |