华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A (024974.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模3,309.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.7424元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率74.24% (84 / 5852)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710)
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A.(024974) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.40元	3,309.34万	2,370.25万元	--
2025-12-31	1.35元	2,233.01万	1,660.23万元	--
2025-08-01	1.00元	1,043.65万	1,043.65万元	--