景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8964元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率89.66% (63 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF(159560) |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-21 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-20 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-05-18 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-15 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-14 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-13 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-05-12 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-11 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-07 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-06 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-04-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-24 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-23 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-22 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-04-21 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-17 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-16 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-14 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-10 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-09 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-08 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-07 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-20 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-16 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-13 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-10 | 1.4071元 | 1.4071元 |