景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8019元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率80.21% (73 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF(159560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.41亿 | 93.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 942.49万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 76.15万 | 0.50% |
加载中......