景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2621元 (2026-04-07) 基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.22% (602 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.91亿 | 92.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,252.92万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 328.15万 | 1.59% |
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