景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2980元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率129.82% (15 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF(159560) |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-07-09 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-07-08 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-07-07 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-07-06 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-07-03 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-07-02 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-07-01 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-06-30 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-29 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-06-26 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-06-25 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2026-06-24 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-06-23 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-06-22 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-06-18 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-06-17 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-06-16 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-15 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-06-12 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-11 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-10 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-06-09 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-06-08 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-06-05 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-06-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-03 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-02 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-06-01 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-29 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-28 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-05-27 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-26 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-25 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-05-22 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-05-21 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-20 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-19 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-05-18 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-15 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-14 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-13 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-05-12 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-11 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-07 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-06 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-04-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-28 | 1.5132元 | 1.5132元 |