景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-08-01) 基金净值1.2849元 (2025-12-12) 基金经理张晓南成立以来分红再投入年化收益率28.50% (591 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-11 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-04 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-02 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-01 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-24 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-20 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-11-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-18 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-11-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-11-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-11-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-10 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-11-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-06 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-04 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-10-31 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-10-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-10-29 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-10-28 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-10-27 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-10-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-10-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-10-22 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-10-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-10-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-10-17 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-10-16 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-10-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-14 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-10-13 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-10-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-10-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-09-30 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-09-29 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-09-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |