景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐卓荻基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5866元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率47.49% (71 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-10-08 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-09-30 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-09-29 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-09-28 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-09-24 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-09-23 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-09-22 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-09-21 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-18 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-09-17 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-09-16 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-09-15 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-09-14 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-09-11 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-09-10 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-09-09 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-09-08 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-09-07 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-09-04 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-09-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-09-02 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-09-01 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-08-31 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-08-28 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-08-27 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-08-26 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-08-25 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-08-24 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-08-21 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-08-20 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-08-19 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-08-18 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-08-17 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-08-14 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-13 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-08-12 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-08-11 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-08-10 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-08-07 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-08-06 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-08-05 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-08-04 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-03 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-07-31 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-07-30 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-29 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-07-28 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-07-27 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-07-24 | 1.9359元 | 1.9359元 |