景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2417元 (2026-04-03) 基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (672 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-03-26 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-20 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-19 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-17 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-16 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-03-13 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-12 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-10 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-06 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-05 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-03 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-02 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-27 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-26 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-02-25 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-02-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-13 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-02-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-10 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-05 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-02 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-28 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-26 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-23 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-22 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-21 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-01-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |