景顺长城中证芯片产业ETF联接 A (024972.jj ) 芯片产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4509元 (2026-02-12) 基金经理张晓南成立以来分红再投入年化收益率45.10% (386 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证芯片产业ETF |
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景顺长城中证芯片产业ETF联接 A(024972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-11 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-10 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-09 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-05 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-02-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-02 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-29 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-28 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-01-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-26 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-01-23 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-22 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-21 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-01-16 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-15 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-14 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-01-13 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-01-12 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-01-09 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-01-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-07 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-01-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-01-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-31 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-29 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-12-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-18 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-15 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-11 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-04 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |