南方多元价值一年持有混合C (024965.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9268元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8694 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合(024964) |
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南方多元价值一年持有混合C(024965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-16 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-15 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |