南方多元价值一年持有混合C(024965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-24 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-12 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-11 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-07 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-04 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-27 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-10 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-03 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-23 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |