南方多元价值一年持有混合C (024965.jj ) 申	基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模7,324.29万元 (2026-06-30) 基金净值0.9801元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7891 / 9402)
相关基金:	主从基金: 南方多元价值一年持有混合A
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南方多元价值一年持有混合C(024965) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方多元价值一年持有混合C.(024965) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方多元价值一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	7,324.29万	7,705.72万元	--
2026-03-31	1.00元	7,689.90万	7,684.52万元	--