南方多元价值一年持有混合C (024965.jj ) 申	基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模7,324.29万元 (2026-06-30) 基金净值0.9801元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7891 / 9402)
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南方多元价值一年持有混合C(024965) - 历史分红派息及拆分数据列表

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