南方多元价值一年持有混合C (024965.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0164元 (2026-02-13) 基金经理恽雷 |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方多元价值一年持有混合C(024965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-31 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-19 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-12 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |