南方多元价值一年持有混合C (024965.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9874元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7765 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方多元价值一年持有混合(024964) |
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南方多元价值一年持有混合C(024965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-12 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |