富国稳健添荣债券C (024959.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7072 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添荣债券(024958) |
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富国稳健添荣债券C(024959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |