富国稳健添荣债券C(024959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |