富国稳健添荣债券C(024959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |