富国稳健添荣债券C (024959.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7047 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添荣债券(024958) |
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富国稳健添荣债券C(024959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |