富国稳健添荣债券C (024959.jj ) 申	基金经理朱晨杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模7.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6876 / 7450)
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富国稳健添荣债券C(024959) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国稳健添荣债券C.(024959) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国稳健添荣债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	7.91亿	7.93亿元	--
2026-03-31	0.99元	14.19亿	14.27亿元	--
2025-12-31	1.00元	33.10亿	33.01亿元	--