富国稳健添荣债券C (024959.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模33.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0064元 (2026-02-13) 基金经理朱晨杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6839 / 7216)
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富国稳健添荣债券C(024959) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国稳健添荣债券C.(024959) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国稳健添荣债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	33.10亿	33.01亿元	--