易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1642元 (2026-02-12) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (211 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接A目标基金: 易方达上证380ETF |
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |