易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0764元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (316 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接(024949)目标基金: 易方达上证380ETF(530380) |
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-25 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-04 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-29 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |