易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (209 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接(024949)目标基金: 易方达上证380ETF(530380) |
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-08 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-06 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |