易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0479元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (381 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接A目标基金: 易方达上证380ETF |
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.41亿 | 92.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 798.00万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 382.38万 | 2.49% |
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